大家好,小乐来为大家解答以上的问题。公司现金管理制度的主要内容，公司现金管理制度这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、去百度文库，查看完整内容> 内容来自用户:谢开欣 第一章 总则第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2、第二条 单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。

3、第三条 本制度适用于公司所属各单位。

4、第二章 现金支出管理第四条 现金使用范围员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。

5、2、差旅费、培训费、业务招待费等。

6、3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。

7、4、食堂备用金。

8、5、维修费及所需的零配件等其他材料费。

9、6、结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。

10、第五条 现金使用限额为1000元，超过限额的，原则上应以转账支票或电汇等方式支付。

11、第三章 库存现金管理第六条 库存现金实行库存限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。

12、日常零星开支所需库存现金限额为3000元。

13、第七条 库存现金不得超过规定库存限额，超过部分必须于当日存入银行。

14、第八条 公司现金必须存放在财务计划部的保险柜内。

15、第四章 现金出纳职责第九条 出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。

16、第十六条 不准挪用现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金。

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